陜煤化集團財務(wù)公司創(chuàng )建司庫管理模式
發(fā)布時(shí)間:2016-07-28     作者:結算業(yè)務(wù)部 海靜     文章來(lái)源:   分享到:
陜煤化集團財務(wù)公司緊跟陜煤化集團去產(chǎn)能、去庫存、降債務(wù)規模、關(guān)停并轉、淘汰落后產(chǎn)能、轉型升級、提質(zhì)增效的戰略調整步伐,創(chuàng )建司庫管理模式,以提高集團資金使用效率和資金管理能力。財務(wù)公司通過(guò)一系列金融服務(wù)的創(chuàng )新,建設富有陜煤化特色的司庫管理模式,夯實(shí)金融平臺功能,支撐集團戰略落地。
特別是在集團2016年度收購韓城礦業(yè)、蒲白礦業(yè),彬長(cháng)礦業(yè)收購文家坡礦井的一攬子重組戰略實(shí)施中,財務(wù)公司全面承接重組相關(guān)交易資金籌集操作方案,對開(kāi)戶(hù)、資金籌集、資金交割等操作步驟,都做了精細安排和組織。在實(shí)施過(guò)程中,財務(wù)公司向陜西煤業(yè)股份公司提供20億元超短并購貸款,經(jīng)過(guò)多輪合規分布操作,完成了資產(chǎn)重組交易,撬動(dòng)重組交易資金164.4億元,同時(shí)為集團合并層面節約大量利息支出。
值得強調的是,財務(wù)公司司庫管理模式的運用在實(shí)踐中得到檢驗,并將財務(wù)公司的業(yè)務(wù)層面推向為成員單位量身定做金融服務(wù)的階段,以及緊跟集團戰略發(fā)展方向、支撐集團戰略落地的新高度,將在助力集團內部重組優(yōu)化資產(chǎn)配置戰略實(shí)施中,發(fā)揮不可取代的全面平臺作用。