2016年3月10日,財務(wù)公司與股份公司共同召開(kāi)票據池業(yè)務(wù)推進(jìn)會(huì ),標志著(zhù)財務(wù)公司票據業(yè)務(wù)開(kāi)展進(jìn)入了一個(gè)新的階段。
自2014年開(kāi)始,財務(wù)公司經(jīng)過(guò)前期調研、內部論證、系統建設、測試驗收等各項準備工作,于2016年1月實(shí)現了票據系統上線(xiàn),3月10日召開(kāi)了票據池業(yè)務(wù)啟動(dòng)會(huì ),3月中旬完成票據池業(yè)務(wù)在陜北片區成員單位的培訓和推廣,并順利完成首次票據入池工作。
票據池是在集團公司內部形成的統一票據管理模式。票據池業(yè)務(wù)集票據實(shí)物操作、票據信息管理、票據統籌運作于一體,為客戶(hù)提供商業(yè)匯票鑒別、查詢(xún)、保管、托收等一攬子服務(wù),可以根據客戶(hù)需要,提供商業(yè)匯票的出池、貼現、質(zhì)押換開(kāi)等融資需求,能夠達到預防票據風(fēng)險,加強票據流動(dòng)性,降低財務(wù)成本,提高企業(yè)融資能力等目的,是一種綜合性票據增值服務(wù)。票據池業(yè)務(wù)能夠為企業(yè)提供融通化的資金服務(wù),具體表現為票據池與資金池的貫通,電票和紙票的連通,企業(yè)內部票據池、供應鏈和現金流的融合。強大的信息整合與統籌能力有利于企業(yè)實(shí)現資金的最佳配置,提升企業(yè)融資能力和綜合競爭力。
目前,成員單位只需與財務(wù)公司簽訂相關(guān)協(xié)議,即可開(kāi)通票據池業(yè)務(wù),實(shí)現票據的池內運作及額度的共享和管控。票據池業(yè)務(wù)加強了票據集中管理,實(shí)現了票據信息共享和票據額度控制管理,增強了票據流動(dòng)性,降低了成員單位票據保管成本,規避票據遺失、毀損和假票風(fēng)險。
票據池業(yè)務(wù)的開(kāi)展,說(shuō)明財務(wù)公司已能夠滿(mǎn)足成員單位票據業(yè)務(wù)及票據管理的實(shí)際需求,具備為集團及成員單位提供全方位票據服務(wù)能力。財務(wù)公司將借助該項業(yè)務(wù)的推廣,為集團打造一個(gè)專(zhuān)屬的票據管理服務(wù)平臺,為成員單位日常票據交易收付提供更為高效便捷的服務(wù),為以后資金與票據的融合貫通提供保障。