陜煤財務(wù)公司資金上收業(yè)務(wù)介紹
財務(wù)公司在與集團所屬二級集團公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“二級公司”）進(jìn)行業(yè)務(wù)對接時(shí)，通過(guò)業(yè)務(wù)交流，財務(wù)公司當時(shí)的網(wǎng)銀結算平臺對二級公司實(shí)現其資金管理職能方面相對較弱。2014年財務(wù)公司在征詢(xún)了各二級公司的意見(jiàn)后經(jīng)過(guò)仔細討論，在現有的結算業(yè)務(wù)系統上開(kāi)拓了“資金上收業(yè)務(wù)”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上收業(yè)務(wù)”）模塊。
財務(wù)公司的上收業(yè)務(wù)模塊主要是為了使二級集團公司實(shí)現資金的管理職能，有效整合和利用集團下屬二級集團公司的資金。集團下屬二級集團公司，針對其下屬的三、四、五級單位資金集中管理的需要，通過(guò)對需要管理的資金賬戶(hù)授權，實(shí)現資金的“上收”功能。上收業(yè)務(wù)實(shí)現有手動(dòng)上收和系統自動(dòng)定時(shí)（在建）上收兩種方式，成員單位可以根據實(shí)際需要自主選擇。
上收業(yè)務(wù)主體分為“授權單位”和“被授權單位”，“授權單位”通常為二級公司下屬成員單位；“被授權單位”通常指二級公司，授權單位授權二級公司對本公司賬戶(hù)賦有上收權限，被授權單位的賬戶(hù)只能對已授權體系內的下級賬戶(hù)進(jìn)行上收，非授權體系內的賬戶(hù)不能授權。上收授權根據成員單位提供的授權書(shū)進(jìn)行維護。上收業(yè)務(wù)的分類(lèi)可根據二級公司統計需要，由財務(wù)公司進(jìn)行設置，例如“費用”、“營(yíng)運資金”等。
新聞動(dòng)態(tài)