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節約資金 化繁為簡(jiǎn) ——陜煤財務(wù)公司首筆“年度投標保函”業(yè)務(wù)成功落地
發(fā)布時(shí)間:2024-04-22     作者:劉庚     文章來(lái)源:   分享到:

近日,陜煤財務(wù)公司為建設集團辦理一項創(chuàng )新業(yè)務(wù)——年度投標保函,首筆金額800萬(wàn)元。

 年度投標保函,是財務(wù)公司根據投標保函的內涵要求,在監管框架內結合成員單位實(shí)際需求,針對企業(yè)年度內投標行為,一次性向招標代理機構開(kāi)立的一種書(shū)面信用憑證。

財務(wù)公司客戶(hù)經(jīng)理在走訪(fǎng)集團成員單位時(shí)發(fā)現,建設集團及其所屬企業(yè)投標時(shí),主要以現金或逐筆開(kāi)立保函作為擔保方式,現金保證金會(huì )占用企業(yè)流動(dòng)資金,繁瑣的資金繳退、高頻的保函開(kāi)立會(huì )帶來(lái)極大的工作量。建設集團大量工程投標業(yè)務(wù)通過(guò)秦源招標公司開(kāi)展,年度保證金占用資金額最高達4000余萬(wàn)元、保函數量接近1000筆,企業(yè)流動(dòng)資金占用量大,管理難度高。

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為解決建設集團投標擔保問(wèn)題,財務(wù)公司相關(guān)人員組成專(zhuān)項服務(wù)小組,深入了解業(yè)務(wù)流程、資金流動(dòng)等情況,查閱相關(guān)資料,借鑒外部金融機構產(chǎn)品案例,研究業(yè)務(wù)法律法規,并與律師團隊共同反復研討,對業(yè)務(wù)方案多次修改完善,與成員單位共同完成合同文本的起草。

在招投標業(yè)務(wù)開(kāi)展中,建設集團及其所屬企業(yè)作為投標方,與秦源招標公司核定年度投標保證金總額,雙方簽訂年度保證金(保函)協(xié)議。財務(wù)公司以此為依據,以信用擔保方式向秦源招標公司開(kāi)立年度投標保函。在保函有效期內,建設集團不需要向秦源招標公司繳納保證金,也不需要逐筆開(kāi)立投標保函。該模式為建設集團節約了投標資金占用,并大大減少了業(yè)務(wù)工作量。1715070729830921.jpeg

財務(wù)公司計劃將該業(yè)務(wù)模式推廣到更多適用的成員單位中,進(jìn)一步提升新業(yè)務(wù)覆蓋面。公司將緊盯成員單位管理上的難點(diǎn)、業(yè)務(wù)上的痛點(diǎn)、協(xié)作上的堵點(diǎn),綜合運用多種工具,提供更低的融資成本、更好的服務(wù)體驗,為成員單位內部協(xié)作提供更大的服務(wù)支持。(劉庚)

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