2016年以來(lái)，財務(wù)公司與上市公司陜西煤業(yè)創(chuàng )新建立了崗位、業(yè)務(wù)、人員高度融合的股份資金管理模式，充分利用財務(wù)公司的平臺優(yōu)勢，實(shí)現資金的平臺化運作，促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)融結合深入發(fā)展，共同推進(jìn)具有陜煤特色的司庫管理模式落地。

5月11日，陜煤股份在彬長(cháng)礦業(yè)組織召開(kāi)了“司庫管控模式暨資金預算管理推進(jìn)會(huì )”。此次會(huì )議，參會(huì )人員達140余人，推廣范圍覆蓋了集團內煤炭板塊所有下屬單位。會(huì )議由陜西煤業(yè)副總會(huì )計師段榮國主持，彬長(cháng)礦業(yè)公司總經(jīng)理李孝波致歡迎辭。

會(huì )上，陜西煤業(yè)總會(huì )計師王曉剛就陜煤司庫管控模式進(jìn)行了深入探析，指出“司庫研究的方向和落腳點(diǎn)是對資金運動(dòng)的綜合管理，司庫作為深入推進(jìn)企業(yè)財務(wù)管理進(jìn)入2.0時(shí)代的重要工具，其未來(lái)的發(fā)展是無(wú)限的”。

財務(wù)公司結算業(yè)務(wù)部經(jīng)理楊娟娟首先對2016年司庫運行經(jīng)濟成效進(jìn)行了總結，通過(guò)“池化”方式解決了企業(yè)財資管理中的效率和效益問(wèn)題，實(shí)現了“資金+票據”的全方位歸集管理。隨后，就司庫管控模式下的賬戶(hù)信息監控池、資金池、票據池進(jìn)行了細致解讀，使與會(huì )人員進(jìn)一步了解具體業(yè)務(wù)運行流程。

    會(huì )后，各單位就會(huì )議內容進(jìn)行了熱烈討論，已開(kāi)展司庫業(yè)務(wù)的幾家單位分別對自身運行實(shí)踐成果進(jìn)行了總結，分享了成功經(jīng)驗，證實(shí)了司庫業(yè)務(wù)對企業(yè)財務(wù)管理2.0時(shí)代的推動(dòng)作用。其余單位也紛紛表示司庫是提升企業(yè)財資管理的有效手段和工具，并積極咨詢(xún)了相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展所需的流程和資料。

最后，為了更好地落實(shí)集團《資金管理辦法》、《內部資金結算辦法（修訂稿）》和《票據集中管理辦法》“三個(gè)辦法”的管理要求，會(huì )議對司庫業(yè)務(wù)下一步工作進(jìn)行了統一安排和部署。( 鄧麗媛 海靜 )